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原标题:期货交易者需要了解的基础知识

浏览次数:170 时间:2019-10-05

从事期货交易十年了,期货改变了我和我的生活,期货交易并不容易,不是光靠努力就能有所收获,如果你是一个期货小白,我建议你选择其他的行业,付出同样的努力你会更容易做出成绩,希望大家可以客观的看待这个市场,高收益意味着高风险,如果你像我一样真心喜欢这个市场,想成为一个职业交易者,请继续阅读吧。

这篇文章以基础知识为主要目的,一共有五节做简单概括。
可盈利的交易是要正确处理很多事情的结果,然而亏损的交易可能常常是槽糕地处理一件事情造成的

一,客观认识期货市场(期货投资的风险)

起初我进入期货市场怀着投机取巧的心态,这种心态不只体现在想赚钱上面,我花了很多时间钻空子,希望可以借此找到一个不用承担任何风险又能大赚一笔的机会,偶尔的得逞让我更加相信这样做是可以的,最终的失败让我停下来认真思考

收益永远伴着风险,就像手包括手心和手背一样,利润=收益+成本(你的利润包括了你的收益和成本两部分,只要收益大于成本我们的利润就会为正,不要错误的认为没有风险才能盈利)你是选择一次赚取20%的高收益,承担相应的高风险还是选择一次赚取1%的低收益,承担相应的低风险呢?

我的选择是接受可承受的风险,即使一次的利润是1%

思考你可承受风险的范围(比如入市资金在10万你最大承受损失范围是多少,其次每次下单每笔单子额风险承受范围等)

风险是永远存在的,不要闪躲,不要投机取巧,如果你最终的目的是长期稳定盈利而不是一夜暴富,你会重新认识风险。

二,了解期货市场中有哪些人(市场参与者)

期货市场构成和盈利渠道:

(以下列举的并不全面,仅此希望大家有所了解)

①,期货交易所(一共8家):
期货交易所是为期货交易提供场所、设施、服务和交易规则的机构
收入来源:会员费和手续费
顺便说一句 国家级正规交易所目前共有8个,3个证券,4个期货,1个贵金属分分别为
1、上海证券交易所(证券)
2、深圳证券交易所(证券)
3、中国金融期货交易所(期货)
4、上海期货交易所(期货)
5、郑州商品交易所(期货)
6、大连商品交易所(期货)
甘肃快3,7、全国中小企业股份转让系统(证券)
8、上海黄金交易所(贵金属)
其他平台,交易所等一定不要参与,你惦记的是赚取差价,人家惦记你的本金。除了以上交易所其他的不要参与,不要参与,不要参与.

②,期货经纪公司

期货经纪公司是代理客户进行期货交易,是交易所与众多交易者之间的桥梁,提供有关期货交易服务的企业法人
(办理开户的公司都属于这一类,我们个人投资者,机构投资者等都需要找经过他们开户后才能交易)
收入来源:收取客户手续费或佣金和自营收入(对冲和自营)等

③,期货服务商:类似软件公司等,主要通过提供技术收费

④,现货贸易商产品生产者,贸易商,产品使用者

这类机构从事期货交易的目的是利用期货市场进行保值交易,以减少价格波动带来的风险,确保生产和经营的正常利润。但大多数已经沦为了投机者
(江西铜业,西部矿业 铜陵有色等)
收入来源:利用自身资源优势套保和投机

⑤,专业投机者

专业投机者其目的是希望以少量的资金来博取较多的利润。期货交易的投机方式可以说是五花八门,多种多样,主要包括套利,套保,量化交易,内幕交易等
(期货公司自营部,私募基金,财团,境外投资机构等资金量大的机构)
收入来源:拥有自己完整的交易系统和盈利方式

⑥,个人投机者

90%的个人投机者扮演着赌徒的角色,从事期货交易的主要目的是赚钱,对期货的了解知之甚少,平均存活时间6个月左右
收入来源:碰运气

以上列举并不全面,只是一个思路,起码应该知道玩家都有谁,各方的优势和利益点在哪,你赚的钱来自哪里?你输得钱又去了哪?是不是有人在惦记着你的钱?

三,期货交易基本工具(如何学习期货投资)

起初大家做期货并不了解期货知识,和交易规则等,都是经过朋友或者媒体,互联网等渠道了解期货可以赚取差价,所以个人投资者对很专业性的行业并没有相关知识储备就踏入了。后来慢慢亏损了开始学习相关知识,做期货时我看了很多期货书籍,经常到网上查询期货相关的资料,希望可以尽可能多的了解并且找到一种可盈利的方法,看的书找到的资料越多就越迷茫,那几年越亏越多.
我停止了继续交易,下载了一个模拟交易软件,每天胡乱的开平仓, 不再看书,不看新闻,不用以前学到的方法, 只是简单的开平仓,不同的时间,不同的仓位,不同的止损就这样不停的尝试,一个账户亏没了就再申请,正是从这个时候我开始喜欢上交易,慢慢的我发现有一些交易方式可以让我亏的更少,于是我就用这个方式继续……然后再继续……只做这一件事让我可以驾轻就熟,每一个细小的发现都让我兴奋不已,我越来越有自信并最终决定与交易为生.
如果你想做期货,只需要一个账户,只是交易,越简单越好,先熟悉交易中的规则,储备一些交易经验,配合看一些交易系统相关文章,以后我会精简分享网络中我认为比较精华的文章分享在这里,这也是我开通简书的原因。因为平时我也看一些五花八门的书籍或文章,让自己知识储备更多一些。
概括两点
1,模拟交易。长期的模拟练习能减少你试错的成本
2,阅读经典书籍和文章(辨别筛选书籍和文章是一件浪费时间的事情)

四,建立期货交易系统(交易系统要设计的适合你的性格和偏好)

很多人进入期货交易,只是认为这是一条增加收入的捷径,数据显示,这种人大多数失败了,期货交易确实可以赚钱,甚至财务自由,但绝不是件容易的事,多数成功的交易者投入了大量的时间和努力,你要先有心理准备,无论房子还是交易系统的基本建设若是出现了错误,以后都得花一大笔钱修正,最好的交易系统是由你自己创造的,建立系统前,你要真实地认识自己,只有你自己清楚怎样的系统多产并让你感觉舒服。还需要明白一些最基本的道理。

交易系统的建立才算是交易者的入门,如何你没有自己交易系统你永远属于新手级别

我的交易系统基于这样的前提:

1,理念心法
2,市场信号
3,资金管理
4,交易工具
(成功的交易系统绝不涉及任何预测)

专业交易系统趋向于保守,创造的利润虽小,亏损也最小,我的建议是最初建立系统是以风险最小为根基的,这样的系统才会长久,开始生存下来才是最主要的

交易系统须包括以下功能:

鉴定市场
跟踪走势
入市策略
止损方式
退出策略
再入市策略
预警系统
系统测试

以后分享的文章将会以交易系统为主要内容,让我们一步步构建属于自己的交易系统

五,如何选择交易市场和品种

期货市场
四大期货交易所
1、上海期货交易所(期货)
2、郑州商品交易所(期货)
3、大连商品交易所(期货)
4、中国金融期货交易所(期货)
40多种交易标的
时间久,机制相对完善
选择交易品种的关键是流动性(以交易量和未平仓合约数衡量)
价格区间不规则,差距大是主调的市场,我们应该避而远之,资金达到一定标准后,会有人盯着你的资金的动向,充分的流动性保证了资金的安全,为的是一个相对公平的环境

除了流动性还需要考虑一些重要的合约特征
1,历史波动性(能否获得数据资料,即使我们在自己的分析中不用这些数据资料,能获得这样的数据,就能吸引其他的交易者,增强市场的流动性)
2,历史周期(一定要等到新的期货市场至少经过了4个交割周期,你才可以考虑加入一个新品种)
3,流动性转换(随着主力合约的轮换,流动性也会发生相应的变化,要定期监控交易量和未平仓合约数,每月要回顾一次所有市场的流动性,不应把钱浪费在平静的市场)

活跃品种:
上海期货交易所:铜,胶等
大连商品交易所:豆粕,豆油,玉米等
郑州商品交易所:白糖,PTA等
中国金融期货交易所:股指期货

每个交易品种都有各自的波动风格,在选择的时候相互适应也很重要

股票市场
1、上海证券交易所(证券)
2、深圳证券交易所(证券)
3、全国中小企业股份转让系统(证券)
参与者包括:国家,上市公司,机构,个人投资者
机制:国家调控经济的工具,上市公司和机构圈钱的庇护所,个人投资者的娱乐场所

现货市场
主要品种包括:石油,白银等
交易机制:做市商制度(投资者和交易商对赌)
不建议进入这个市场,不建议进入这个市场,不建议进入这个市场

其他市场
比如外汇,二元期权,各式电子交易平台等
交易机制:类似现货市场
不要进入新市场,不建议进入这个市场,不建议进入这个市场
你永远不会真正明白你在做的交易,很多新市场大张旗鼓开张,一段时间后悄无声息地关门了

中国金融投资市场能够存活的投资者都是非常顽强的,我一直相信高手在民间,希望大家相互交流分享,客观认识期货市场,都可以少走些弯路,请不要发和不相关的回复或者广告,创造一个好的交流环境。

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